有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC先進国コアファンド

Ⅰ 資産総額	605,565,783	円
Ⅱ 負債総額	424,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,141,530	円
Ⅳ 発行済口数	535,347,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1304	円
(1万口当たり純資産額)	(11,304	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,893,095,269	円
Ⅱ 負債総額	97,980,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,795,114,706	円
Ⅳ 発行済口数	2,241,195,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5857	円
(1万口当たり純資産額)	(25,857	円)

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,038,331,204	円
Ⅱ 負債総額	3,395,317,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,643,013,548	円
Ⅳ 発行済口数	40,316,579,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4794	円
(1万口当たり純資産額)	(14,794	円)

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,920,991,947	円
Ⅱ 負債総額	416,590,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,504,401,027	円
Ⅳ 発行済口数	5,320,129,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4180	円
(1万口当たり純資産額)	(44,180	円)

 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,081,737,263	円
Ⅱ 負債総額	311,393,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,770,344,188	円
Ⅳ 発行済口数	8,810,525,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5844	円
(1万口当たり純資産額)	(25,844	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

Ⅰ 資産総額	1,240,023,155	円
Ⅱ 負債総額	616,755,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,267,497	円
Ⅳ 発行済口数	626,964,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円
(1万口当たり純資産額)	(9,941	円)

 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,689,072,914	円
Ⅱ 負債総額	25,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,689,047,677	円
Ⅳ 発行済口数	1,688,968,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
(1万口当たり純資産額)	(10,000	円)