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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年2月21日)

【提出】: 2016/12/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 3月末日	1,000,138	―	10,001	―
	4月末日	998,821	―	9,988	―
	5月末日	1,010,110	―	10,101	―
	6月末日	1,009,526	―	10,095	―
	7月末日	1,010,598	―	10,106	―
	8月末日	1,008,803	―	10,088	―
	9月末日	1,002,196	―	10,022	―
	10月末日	6,576,742	―	10,085	―

開示資料

決算

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