有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 平成28年 3月末日 | 1,000,138 | ― | 10,001 | ― | |
| 4月末日 | 998,821 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 1,010,110 | ― | 10,101 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,526 | ― | 10,095 | ― | |
| 7月末日 | 1,010,598 | ― | 10,106 | ― | |
| 8月末日 | 1,008,803 | ― | 10,088 | ― | |
| 9月末日 | 1,002,196 | ― | 10,022 | ― | |
| 10月末日 | 6,576,742 | ― | 10,085 | ― | |
| 11月末日 | 7,060,442 | ― | 10,244 | ― | |
| 12月末日 | 20,558,363 | ― | 10,377 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 41,983,416 | ― | 10,338 | ― | |
| 2月末日 | 44,314,267 | ― | 10,385 | ― | |
| 3月末日 | 51,746,678 | ― | 10,378 | ― | |
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