有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
明治安田DC先進国コアファンド
明治安田DC先進国コアファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 109,599,764 | 109,599,764 | 10,640 | 10,640 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 159,062,843 | 159,062,843 | 10,987 | 10,987 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 529,863,476 | 529,863,476 | 11,630 | 11,630 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 548,271,787 | 548,271,787 | 11,426 | 11,426 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 595,697,842 | 595,697,842 | 11,309 | 11,309 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 736,643,666 | 736,643,666 | 11,032 | 11,032 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 783,348,517 | 783,348,517 | 11,636 | 11,636 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 922,269,752 | 922,269,752 | 11,759 | 11,759 |
| 第10期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 997,748,827 | 997,748,827 | 12,175 | 12,175 |
| 2025年 2月末日 | 929,355,288 | ― | 11,699 | ― | |
| 3月末日 | 930,282,703 | ― | 11,566 | ― | |
| 4月末日 | 917,818,979 | ― | 11,548 | ― | |
| 5月末日 | 924,737,937 | ― | 11,650 | ― | |
| 6月末日 | 933,379,852 | ― | 11,791 | ― | |
| 7月末日 | 939,675,427 | ― | 11,832 | ― | |
| 8月末日 | 948,905,163 | ― | 11,878 | ― | |
| 9月末日 | 953,098,073 | ― | 11,960 | ― | |
| 10月末日 | 955,324,016 | ― | 12,107 | ― | |
| 11月末日 | 962,953,244 | ― | 12,120 | ― | |
| 12月末日 | 975,947,454 | ― | 12,086 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 979,553,412 | ― | 12,066 | ― | |
| 2月末日 | 997,005,567 | ― | 12,211 | ― | |
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