- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
明治安田DC先進国コアファンド
明治安田DC先進国コアファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 109,599,764 | 109,599,764 | 10,640 | 10,640 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 159,062,843 | 159,062,843 | 10,987 | 10,987 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 529,863,476 | 529,863,476 | 11,630 | 11,630 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 548,271,787 | 548,271,787 | 11,426 | 11,426 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 595,697,842 | 595,697,842 | 11,309 | 11,309 |
| 2021年 3月末日 | 560,261,337 | ― | 11,447 | ― | |
| 4月末日 | 563,673,026 | ― | 11,467 | ― | |
| 5月末日 | 559,079,712 | ― | 11,474 | ― | |
| 6月末日 | 564,193,590 | ― | 11,504 | ― | |
| 7月末日 | 572,641,905 | ― | 11,534 | ― | |
| 8月末日 | 583,909,134 | ― | 11,601 | ― | |
| 9月末日 | 583,515,318 | ― | 11,578 | ― | |
| 10月末日 | 592,344,274 | ― | 11,688 | ― | |
| 11月末日 | 601,763,785 | ― | 11,649 | ― | |
| 12月末日 | 608,011,076 | ― | 11,767 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 603,174,762 | ― | 11,444 | ― | |
| 2月末日 | 594,907,418 | ― | 11,298 | ― | |
| 3月末日 | 605,141,530 | ― | 11,304 | ― | |
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