有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
明治安田DC先進国コアファンド
明治安田DC先進国コアファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 109,599,764 | 109,599,764 | 10,640 | 10,640 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 159,062,843 | 159,062,843 | 10,987 | 10,987 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 529,863,476 | 529,863,476 | 11,630 | 11,630 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 548,271,787 | 548,271,787 | 11,426 | 11,426 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 595,697,842 | 595,697,842 | 11,309 | 11,309 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 736,643,666 | 736,643,666 | 11,032 | 11,032 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 783,348,517 | 783,348,517 | 11,636 | 11,636 |
| 2023年 2月末日 | 732,504,562 | ― | 11,013 | ― | |
| 3月末日 | 730,465,693 | ― | 11,064 | ― | |
| 4月末日 | 736,585,505 | ― | 11,120 | ― | |
| 5月末日 | 732,060,660 | ― | 11,192 | ― | |
| 6月末日 | 748,678,218 | ― | 11,368 | ― | |
| 7月末日 | 752,677,474 | ― | 11,321 | ― | |
| 8月末日 | 751,985,142 | ― | 11,324 | ― | |
| 9月末日 | 747,564,713 | ― | 11,253 | ― | |
| 10月末日 | 743,019,338 | ― | 11,070 | ― | |
| 11月末日 | 766,201,733 | ― | 11,368 | ― | |
| 12月末日 | 764,986,412 | ― | 11,389 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 775,864,946 | ― | 11,572 | ― | |
| 2月末日 | 788,954,897 | ― | 11,664 | ― | |
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