- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 109,599,764 | 109,599,764 | 10,640 | 10,640 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 159,062,843 | 159,062,843 | 10,987 | 10,987 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 529,863,476 | 529,863,476 | 11,630 | 11,630 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 548,271,787 | 548,271,787 | 11,426 | 11,426 |
| 2020年 3月末日 | 467,232,505 | ― | 10,833 | ― | |
| 4月末日 | 470,465,912 | ― | 10,918 | ― | |
| 5月末日 | 484,897,956 | ― | 11,030 | ― | |
| 6月末日 | 488,306,313 | ― | 11,057 | ― | |
| 7月末日 | 508,018,248 | ― | 11,093 | ― | |
| 8月末日 | 515,855,515 | ― | 11,197 | ― | |
| 9月末日 | 515,644,006 | ― | 11,157 | ― | |
| 10月末日 | 529,205,869 | ― | 11,073 | ― | |
| 11月末日 | 527,120,615 | ― | 11,309 | ― | |
| 12月末日 | 542,035,069 | ― | 11,372 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 545,025,293 | ― | 11,365 | ― | |
| 2月末日 | 546,548,540 | ― | 11,373 | ― | |
| 3月末日 | 560,261,337 | ― | 11,447 | ― | |
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