有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 43,253,814 | 43,253,814 | 10,396 | 10,396 |
| 第2期計算期間末 | (平成30年 2月21日) | 109,599,764 | 109,599,764 | 10,640 | 10,640 |
| 平成29年 3月末日 | 51,746,678 | ― | 10,378 | ― | |
| 4月末日 | 53,112,356 | ― | 10,362 | ― | |
| 5月末日 | 53,183,998 | ― | 10,426 | ― | |
| 6月末日 | 67,350,905 | ― | 10,502 | ― | |
| 7月末日 | 68,193,368 | ― | 10,514 | ― | |
| 8月末日 | 76,975,583 | ― | 10,555 | ― | |
| 9月末日 | 81,051,077 | ― | 10,683 | ― | |
| 10月末日 | 88,652,700 | ― | 10,814 | ― | |
| 11月末日 | 93,523,627 | ― | 10,839 | ― | |
| 12月末日 | 97,540,621 | ― | 10,904 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 115,532,825 | ― | 10,861 | ― | |
| 2月末日 | 110,340,146 | ― | 10,650 | ― | |
| 3月末日 | 108,748,795 | ― | 10,677 | ― | |
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