有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,099,059,426 | 1,832,669,478 |
| Ⅱ 出資総額組入額 うち一時差異等調整引当額戻入額 | 26,197,200 26,197,200 | - - |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 1,072,706,400 (3,112) 1,072,706,400 (3,112) | 1,832,448,900 (4,423) 1,832,448,900 (4,423) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 155,826 | 220,578 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の全額である1,072,706,400円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、当期未処分利益の全額である1,832,448,900円を分配することとしました。 |
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