有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,802,393,825 | 1,418,609,155 |
| Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 1,689,101,100 (4,077) 1,689,101,100 (4,077) | 1,305,040,352 (2,773) 1,305,040,352 (2,773) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 113,292,725 | 113,568,803 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、不動産等売却益771,663,395円が発生したことを考慮し、分配金総額が税引前当期純利益の100分の90を超え、発行済投資口の総口数の整数倍となる最小の金額である1,689,101,100円を分配することとし、当期純利益のうち113,072,147円については内部留保することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、当期純利益の全額である1,305,040,352円を分配することとしました。 |
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