有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 11,942,013,083 | 2,651,806,438 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 一時差異等調整積立金取崩額 ※1 | - | 88,912,365 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 2,806,275,964 (1,676) 2,806,275,964 (1,676) | 2,447,956,718 (1,462) 2,447,956,718 (1,462) |
| Ⅳ 任意積立金 一時差異等調整積立金繰入額 ※1 | 8,891,236,430 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 244,500,689 | 292,762,085 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期未処分利益のうち、負ののれん発生益の金額に相当する8,891,236,430円を一時差異等調整積立金として積み立て、残額のうち2,806,275,964円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期純利益から48,261,396円を留保した残額に、一時差異等調整積立金取崩額88,912,365円を加算した金額に相当する2,447,956,718円を分配することとしました。 |
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