有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/08/01-2026/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | 当期 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,230,172,565 | 5,228,072,442 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 一時差異等調整積立金取崩額 ※1 | 88,912,365 | 88,912,365 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 4,844,661,000 (1,803) 4,844,661,000 (1,803) | 4,753,303,000 (1,769) 4,753,303,000 (1,769) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 474,423,930 | 563,681,807 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期純利益から78,339,038円を留保した残額に、一時差異等調整積立金取崩額88,912,365円を加算した金額に相当する4,844,661,000円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期純利益から89,257,877円を留保した残額に、一時差異等調整積立金取崩額88,912,365円を加算した金額に相当する4,753,303,000円を分配することとしました。 |
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