訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,998,562,151 | 11,942,013,083 |
| Ⅱ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) | 1,858,271,264 (3,436) 1,858,271,264 (3,436) | 2,806,275,964 (1,676) 2,806,275,964 (1,676) |
| Ⅲ 任意積立金 一時差異等調整積立金繰入額 ※1 | - | 8,891,236,430 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 140,290,887 | 244,500,689 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期純利益に近似し、発行済投資口の総口数540,824口の整数倍となる1,858,271,264円を分配することとしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、当期未処分利益のうち、負ののれん発生益の金額に相当する8,891,236,430円を一時差異等調整積立金として積み立て、残額のうち2,806,275,964円を分配することとしました。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
