有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成29年4月10日現在] | 第2期 [平成30年4月10日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,344,923 | 66,060,451 |
| 親投資信託受益証券 | 392,583,808 | 4,248,389,210 |
| 流動資産合計 | 405,928,731 | 4,314,449,661 |
| 資産合計 | 405,928,731 | 4,314,449,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,907,560 | 34,237,459 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 892,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,837 | 25,880,437 |
| 未払利息 | 36 | 180 |
| その他未払費用 | 108,941 | 686,130 |
| 流動負債合計 | 11,782,236 | 61,696,637 |
| 負債合計 | 11,782,236 | 61,696,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,022,316 | 2,507,922,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,124,179 | 1,744,830,804 |
| (分配準備積立金) | 35,653,975 | 218,889,688 |
| 元本等合計 | 394,146,495 | 4,252,753,024 |
| 純資産合計 | 394,146,495 | 4,252,753,024 |
| 負債純資産合計 | 405,928,731 | 4,314,449,661 |
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