有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2018年 4月10日現在 | 第3期 2019年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,060,451 | 68,917,320 |
| 親投資信託受益証券 | 4,248,389,210 | 4,131,152,851 |
| 流動資産合計 | 4,314,449,661 | 4,200,070,171 |
| 資産合計 | 4,314,449,661 | 4,200,070,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,237,459 | 32,183,189 |
| 未払受託者報酬 | 892,431 | 1,048,568 |
| 未払委託者報酬 | 25,880,437 | 30,408,222 |
| 未払利息 | 180 | 188 |
| その他未払費用 | 686,130 | 590,479 |
| 流動負債合計 | 61,696,637 | 64,230,646 |
| 負債合計 | 61,696,637 | 64,230,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,922,220 | 2,953,499,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,744,830,804 | 1,182,339,979 |
| (分配準備積立金) | 218,889,688 | 145,398,660 |
| 元本等合計 | 4,252,753,024 | 4,135,839,525 |
| 純資産合計 | 4,252,753,024 | 4,135,839,525 |
| 負債純資産合計 | 4,314,449,661 | 4,200,070,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
