有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年 4月10日現在 | 第8期 2024年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,158,931 | 24,091 |
| 親投資信託受益証券 | 7,245,991,680 | 9,944,785,038 |
| 未収入金 | - | 11,690,000 |
| 流動資産合計 | 7,335,150,611 | 9,956,499,129 |
| 資産合計 | 7,335,150,611 | 9,956,499,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,812,682 | 11,679,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,292 | 2,533,408 |
| 未払委託者報酬 | 56,674,426 | 73,468,608 |
| 未払利息 | 366 | - |
| その他未払費用 | 553,520 | 584,320 |
| 流動負債合計 | 75,995,286 | 88,265,543 |
| 負債合計 | 75,995,286 | 88,265,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,836,603 | 4,860,692,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,875,318,722 | 5,007,540,627 |
| (分配準備積立金) | 829,056,893 | 1,698,704,635 |
| 元本等合計 | 7,259,155,325 | 9,868,233,586 |
| 純資産合計 | 7,259,155,325 | 9,868,233,586 |
| 負債純資産合計 | 7,335,150,611 | 9,956,499,129 |
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