有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2019年 4月10日現在 | 第4期 2020年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,917,320 | 60,009,151 |
| 親投資信託受益証券 | 4,131,152,851 | 4,039,831,570 |
| 流動資産合計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
| 資産合計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,183,189 | 9,371,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,568 | 1,295,257 |
| 未払委託者報酬 | 30,408,222 | 37,562,402 |
| 未払利息 | 188 | 164 |
| その他未払費用 | 590,479 | 605,167 |
| 流動負債合計 | 64,230,646 | 48,834,576 |
| 負債合計 | 64,230,646 | 48,834,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,499,546 | 3,279,360,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,182,339,979 | 771,645,877 |
| (分配準備積立金) | 145,398,660 | 112,834,539 |
| 元本等合計 | 4,135,839,525 | 4,051,006,145 |
| 純資産合計 | 4,135,839,525 | 4,051,006,145 |
| 負債純資産合計 | 4,200,070,171 | 4,099,840,721 |
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