有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年4月10日現在 | 第10期 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,770 | 22,861 |
| 親投資信託受益証券 | 10,093,135,276 | 15,351,630,024 |
| 未収入金 | 55,430,000 | 15,020,000 |
| 流動資産合計 | 10,148,588,046 | 15,366,672,885 |
| 資産合計 | 10,148,588,046 | 15,366,672,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,418,062 | 15,002,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,814 | 3,888,786 |
| 未払委託者報酬 | 83,050,534 | 112,774,666 |
| その他未払費用 | 607,970 | 601,810 |
| 流動負債合計 | 141,940,380 | 132,267,882 |
| 負債合計 | 141,940,380 | 132,267,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,272,918,661 | 5,804,313,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,733,729,005 | 9,430,091,380 |
| (分配準備積立金) | 1,541,728,473 | 4,413,507,036 |
| 元本等合計 | 10,006,647,666 | 15,234,405,003 |
| 純資産合計 | 10,006,647,666 | 15,234,405,003 |
| 負債純資産合計 | 10,148,588,046 | 15,366,672,885 |
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