有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 4月12日現在 | 第6期 2022年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,205,677 | 83,693,300 |
| 親投資信託受益証券 | 6,302,754,637 | 6,387,663,323 |
| 流動資産合計 | 6,381,960,314 | 6,471,356,623 |
| 資産合計 | 6,381,960,314 | 6,471,356,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,376,136 | 16,007,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,357 | 1,814,915 |
| 未払委託者報酬 | 46,555,380 | 52,632,269 |
| 未払利息 | 217 | 229 |
| その他未払費用 | 545,600 | 551,540 |
| 流動負債合計 | 58,082,690 | 71,006,755 |
| 負債合計 | 58,082,690 | 71,006,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,130,995 | 3,896,251,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,905,746,629 | 2,504,098,691 |
| (分配準備積立金) | 1,129,616,055 | 925,437,478 |
| 元本等合計 | 6,323,877,624 | 6,400,349,868 |
| 純資産合計 | 6,323,877,624 | 6,400,349,868 |
| 負債純資産合計 | 6,381,960,314 | 6,471,356,623 |
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