有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 4月11日現在 | 第7期 2023年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,693,300 | 89,158,931 |
| 親投資信託受益証券 | 6,387,663,323 | 7,245,991,680 |
| 流動資産合計 | 6,471,356,623 | 7,335,150,611 |
| 資産合計 | 6,471,356,623 | 7,335,150,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,007,802 | 16,812,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,915 | 1,954,292 |
| 未払委託者報酬 | 52,632,269 | 56,674,426 |
| 未払利息 | 229 | 366 |
| その他未払費用 | 551,540 | 553,520 |
| 流動負債合計 | 71,006,755 | 75,995,286 |
| 負債合計 | 71,006,755 | 75,995,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,896,251,177 | 4,383,836,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,504,098,691 | 2,875,318,722 |
| (分配準備積立金) | 925,437,478 | 829,056,893 |
| 元本等合計 | 6,400,349,868 | 7,259,155,325 |
| 純資産合計 | 6,400,349,868 | 7,259,155,325 |
| 負債純資産合計 | 6,471,356,623 | 7,335,150,611 |
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