半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成29年3月15日)

【提出】
2016/12/28 9:54
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 3月末日10―1.0000―
4月末日11―1.0026―
5月末日11―1.0003―
6月末日10―0.9038―
7月末日10―0.9711―
8月末日10―0.9690―
9月末日13―0.9626―
10月末日14―0.9732―

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