有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 115 | 115 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 28 | 28 | 1.2788 | 1.2788 |
| 2019年 3月末日 | 112 | ― | 1.3868 | ― | |
| 4月末日 | 117 | ― | 1.4422 | ― | |
| 5月末日 | 112 | ― | 1.3800 | ― | |
| 6月末日 | 117 | ― | 1.4390 | ― | |
| 7月末日 | 122 | ― | 1.4807 | ― | |
| 8月末日 | 118 | ― | 1.4065 | ― | |
| 9月末日 | 118 | ― | 1.4166 | ― | |
| 10月末日 | 120 | ― | 1.4506 | ― | |
| 11月末日 | 126 | ― | 1.5252 | ― | |
| 12月末日 | 128 | ― | 1.5609 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 119 | ― | 1.5613 | ― | |
| 2月末日 | 63 | ― | 1.4865 | ― | |
| 3月末日 | 26 | ― | 1.2841 | ― | |
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