有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 2017年 3月末日 | 21 | ― | 1.1039 | ― | |
| 4月末日 | 22 | ― | 1.1244 | ― | |
| 5月末日 | 27 | ― | 1.1503 | ― | |
| 6月末日 | 24 | ― | 1.1811 | ― | |
| 7月末日 | 25 | ― | 1.1961 | ― | |
| 8月末日 | 26 | ― | 1.1840 | ― | |
| 9月末日 | 28 | ― | 1.2407 | ― | |
| 10月末日 | 29 | ― | 1.2654 | ― | |
| 11月末日 | 34 | ― | 1.2792 | ― | |
| 12月末日 | 31 | ― | 1.3002 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 32 | ― | 1.3259 | ― | |
| 2月末日 | 33 | ― | 1.2945 | ― | |
| 3月末日 | 33 | ― | 1.2716 | ― | |
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