有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 115 | 115 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 28 | 28 | 1.2788 | 1.2788 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 61 | 61 | 2.0810 | 2.0810 |
| 第6計算期間末 | (2022年 3月15日) | 287 | 287 | 2.1521 | 2.1521 |
| 第7計算期間末 | (2023年 3月15日) | 902 | 902 | 2.2725 | 2.2725 |
| 第8計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,474 | 2,474 | 3.1650 | 3.1650 |
| 第9計算期間末 | (2025年 3月17日) | 3,292 | 3,292 | 3.4861 | 3.4861 |
| 第10計算期間末 | (2026年 3月16日) | 5,353 | 5,353 | 3.7537 | 3.7537 |
| 2025年 3月末日 | 3,358 | ― | 3.5121 | ― | |
| 4月末日 | 3,344 | ― | 3.3367 | ― | |
| 5月末日 | 3,588 | ― | 3.6175 | ― | |
| 6月末日 | 3,785 | ― | 3.7908 | ― | |
| 7月末日 | 4,090 | ― | 3.9541 | ― | |
| 8月末日 | 4,171 | ― | 3.9215 | ― | |
| 9月末日 | 4,249 | ― | 3.9316 | ― | |
| 10月末日 | 4,702 | ― | 4.0873 | ― | |
| 11月末日 | 5,012 | ― | 4.0867 | ― | |
| 12月末日 | 5,334 | ― | 4.0839 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,209 | ― | 3.9677 | ― | |
| 2月末日 | 5,132 | ― | 3.8849 | ― | |
| 3月末日 | 5,092 | ― | 3.5690 | ― | |
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