- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 115 | 115 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 28 | 28 | 1.2788 | 1.2788 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 61 | 61 | 2.0810 | 2.0810 |
| 2020年 3月末日 | 26 | ― | 1.2841 | ― | |
| 4月末日 | 36 | ― | 1.4198 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 1.4873 | ― | |
| 6月末日 | 40 | ― | 1.5467 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 1.6294 | ― | |
| 8月末日 | 38 | ― | 1.7245 | ― | |
| 9月末日 | 41 | ― | 1.6835 | ― | |
| 10月末日 | 41 | ― | 1.6873 | ― | |
| 11月末日 | 45 | ― | 1.8348 | ― | |
| 12月末日 | 51 | ― | 1.9207 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 53 | ― | 1.9459 | ― | |
| 2月末日 | 56 | ― | 2.0218 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 2.0908 | ― | |
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