半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 115 | 115 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 28 | 28 | 1.2788 | 1.2788 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 61 | 61 | 2.0810 | 2.0810 |
| 第6計算期間末 | (2022年 3月15日) | 287 | 287 | 2.1521 | 2.1521 |
| 第7計算期間末 | (2023年 3月15日) | 902 | 902 | 2.2725 | 2.2725 |
| 第8計算期間末 | (2024年 3月15日) | 2,474 | 2,474 | 3.1650 | 3.1650 |
| 2023年 9月末日 | 1,705 | ― | 2.6130 | ― | |
| 10月末日 | 1,681 | ― | 2.4920 | ― | |
| 11月末日 | 1,858 | ― | 2.6748 | ― | |
| 12月末日 | 1,902 | ― | 2.6863 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,157 | ― | 2.8968 | ― | |
| 2月末日 | 2,390 | ― | 3.1124 | ― | |
| 3月末日 | 2,606 | ― | 3.2488 | ― | |
| 4月末日 | 2,683 | ― | 3.2451 | ― | |
| 5月末日 | 2,806 | ― | 3.3253 | ― | |
| 6月末日 | 3,032 | ― | 3.5585 | ― | |
| 7月末日 | 2,839 | ― | 3.3482 | ― | |
| 8月末日 | 2,783 | ― | 3.3119 | ― | |
| 9月末日 | 2,858 | ― | 3.3796 | ― | |
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