有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月15日) | 21 | 21 | 1.1231 | 1.1231 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月15日) | 34 | 34 | 1.3018 | 1.3018 |
| 第3計算期間末 | (2019年 3月15日) | 115 | 115 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第4計算期間末 | (2020年 3月16日) | 28 | 28 | 1.2788 | 1.2788 |
| 第5計算期間末 | (2021年 3月15日) | 61 | 61 | 2.0810 | 2.0810 |
| 第6計算期間末 | (2022年 3月15日) | 287 | 287 | 2.1521 | 2.1521 |
| 2021年 3月末日 | 64 | ― | 2.0908 | ― | |
| 4月末日 | 74 | ― | 2.2234 | ― | |
| 5月末日 | 90 | ― | 2.2259 | ― | |
| 6月末日 | 95 | ― | 2.2520 | ― | |
| 7月末日 | 201 | ― | 2.3092 | ― | |
| 8月末日 | 212 | ― | 2.3552 | ― | |
| 9月末日 | 210 | ― | 2.2954 | ― | |
| 10月末日 | 318 | ― | 2.4128 | ― | |
| 11月末日 | 323 | ― | 2.3820 | ― | |
| 12月末日 | 337 | ― | 2.4629 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 303 | ― | 2.2272 | ― | |
| 2月末日 | 297 | ― | 2.2122 | ― | |
| 3月末日 | 324 | ― | 2.4174 | ― | |
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