eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)⁄(マイディフェンダー)⁄(マイミッドフィルダー)⁄(マイフォワード)⁄(マイストライカー)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/24 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/24 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/24 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/24 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/24 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/04/24 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/24 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2016年3月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/24 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:17

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円

2026/04/24 9:17

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月25日	有価証券届出書
2025年 4月25日	有価証券報告書
2025年10月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月24日	半期報告書

2026/04/24 9:17

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.08
第2計算期間	5.44
第3計算期間	△2.43
第4計算期間	5.95
第5計算期間	2.21
第6計算期間	3.43
第7計算期間	△1.65
第8計算期間	9.13
第9計算期間	4.04
第10計算期間	3.85

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.08第2計算期間5.44第3計算期間△2.43第4計算期間5.95第5計算期間2.21第6計算期間3.43第7計算期間△1.65第8計算期間9.13第9計算期間4.04第10計算期間3.85e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:17

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.47
第2計算期間	8.76
第3計算期間	△4.06
第4計算期間	8.71
第5計算期間	3.44
第6計算期間	5.84
第7計算期間	0.20
第8計算期間	13.11
第9計算期間	7.91
第10計算期間	9.08

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.47第2計算期間8.76第3計算期間△4.06第4計算期間8.71第5計算期間3.44第6計算期間5.84第7計算期間0.20第8計算期間13.11第9計算期間7.91第10計算期間9.08e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:17

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.16
第2計算期間	12.12
第3計算期間	△5.64
第4計算期間	11.33
第5計算期間	3.92
第6計算期間	7.94
第7計算期間	1.73
第8計算期間	16.53
第9計算期間	11.76
第10計算期間	14.23

e border="0">収益率(%)第1計算期間5.16第2計算期間12.12第3計算期間△5.64第4計算期間11.33第5計算期間3.92第6計算期間7.94第7計算期間1.73第8計算期間16.53第9計算期間11.76第10計算期間14.23e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:17

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.64
第2計算期間	16.12
第3計算期間	△7.72
第4計算期間	14.54
第5計算期間	5.01
第6計算期間	10.66
第7計算期間	3.67
第8計算期間	22.06
第9計算期間	16.35
第10計算期間	20.97

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.64第2計算期間16.12第3計算期間△7.72第4計算期間14.54第5計算期間5.01第6計算期間10.66第7計算期間3.67第8計算期間22.06第9計算期間16.35第10計算期間20.97e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:17

#23 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.52
第2計算期間	22.97
第3計算期間	△12.22
第4計算期間	14.73
第5計算期間	12.51
第6計算期間	7.77
第7計算期間	4.48
第8計算期間	24.16
第9計算期間	20.00
第10計算期間	24.78

e border="0">収益率(%)第1計算期間11.52第2計算期間22.97第3計算期間△12.22第4計算期間14.73第5計算期間12.51第6計算期間7.77第7計算期間4.48第8計算期間24.16第9計算期間20.00第10計算期間24.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:17

#24 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:17

#25 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/24 9:17

#26 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:17

#27 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/04/24 9:17

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:17

#29 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/24 9:17

#30 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」

2026/04/24 9:17

#31 投資方針（連結）

【投資方針】
「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」

2026/04/24 9:17

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,903,518,033	1.1547	3,352,692,273	1.1551	3,353,853,679	47.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	627,418,751	2.9935	1,878,178,032	2.9843	1,872,405,778	26.71
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	153,446,277	4.5240	694,190,958	4.5420	696,952,990	9.94
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	73,096,883	9.4950	694,054,905	9.4918	693,820,994	9.90
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	32,525,796	4.2689	138,849,370	4.2653	138,732,277	1.98
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	43,738,147	3.1705	138,671,796	3.1627	138,330,637	1.97

e border="0">国/

2026/04/24 9:17

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,875,426,634	1.1546	2,165,367,592	1.1551	2,166,305,304	33.85
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	125,807,291	9.4953	1,194,578,791	9.4918	1,194,137,644	18.66
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	359,821,812	2.9934	1,077,126,591	2.9843	1,073,816,233	16.78
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	211,042,616	4.5240	954,756,795	4.5420	958,555,561	14.98
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	79,908,610	3.1704	253,350,247	3.1627	252,726,960	3.95
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	59,073,767	4.2688	252,179,999	4.2653	251,967,338	3.94
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	33,109,927	5.7603	190,723,113	5.8979	195,279,038	3.05
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	85,850,831	2.2273	191,215,555	2.2274	191,224,140	2.99

e border="0">国/

2026/04/24 9:17

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	625,426,901	9.4952	5,938,566,145	9.4918	5,936,427,058	27.56
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	946,557,886	4.5240	4,282,227,877	4.5420	4,299,265,918	19.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	3,708,795,484	1.1546	4,282,175,266	1.1551	4,284,029,663	19.89
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	710,859,213	2.9934	2,127,957,053	2.9843	2,121,417,149	9.85
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	403,143,354	3.1704	1,278,166,003	3.1627	1,275,021,485	5.92
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	298,032,431	4.2688	1,272,270,643	4.2653	1,271,197,727	5.90
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	185,513,510	5.7603	1,068,613,472	5.8979	1,094,140,130	5.08
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	384,368,508	2.2273	856,103,977	2.2274	856,142,414	3.97

e border="0">国/

2026/04/24 9:17

#35 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	558,965,871	9.4947	5,307,224,103	9.4918	5,305,592,254	35.58
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	816,638,132	4.5239	3,694,470,904	4.5420	3,709,170,395	24.87
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	248,552,625	5.7645	1,432,798,761	5.8979	1,465,938,526	9.83
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	412,239,486	3.1661	1,305,215,954	3.1627	1,303,789,822	8.74
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	275,457,613	4.2688	1,175,901,003	4.2653	1,174,909,356	7.88
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	295,690,203	2.9934	885,148,620	2.9843	882,428,272	5.92
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	265,376,634	2.2273	591,073,377	2.2274	591,099,914	3.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	128,022,064	1.1546	147,814,276	1.1551	147,878,286	0.99

e border="0">国/

2026/04/24 9:17

#36 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,265,745,034	9.4949	12,018,249,093	9.4918	12,014,198,713	43.48
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,625,351,934	4.5239	7,353,092,148	4.5420	7,382,348,484	26.72
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	948,821,527	5.7603	5,465,496,642	5.8979	5,596,054,484	20.25
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	233,731,626	3.1659	739,978,894	3.1627	739,223,013	2.68
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	127,808,188	4.2688	545,600,370	4.2653	545,140,264	1.97
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	136,908,118	2.9934	409,834,449	2.9843	408,574,896	1.48
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	122,408,315	2.2273	272,640,040	2.2274	272,652,280	0.99
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	118,555,904	1.1546	136,884,647	1.1551	136,943,924	0.50

e border="0">国/

2026/04/24 9:17

#37 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,894,096,355	98.35
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	115,429,764	1.65
純資産総額		7,009,526,119	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,894,096,35598.35コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:17

#38 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,284,012,218	98.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	115,642,020	1.81
純資産総額		6,399,654,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,284,012,21898.19コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:17

#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,137,641,544	98.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,032,586	1.86
純資産総額		21,538,674,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,137,641,54498.14コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:17

#40 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,580,806,825	97.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	331,789,849	2.22
純資産総額		14,912,596,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,580,806,82597.78コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:17

#41 投資状況-005

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,095,136,058	98.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	536,993,088	1.94
純資産総額		27,632,129,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,095,136,05898.06コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:17

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
「eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)/(マイミッドフィルダー)」
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.05%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
「eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)/(マイストライカー)」
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.10%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/24 9:17

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
「eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)/(マイミッドフィルダー)/(マイフォワード)/(マイストライカー)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:17

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第10期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	90,626	376,098
有価証券売買等損益	244,434,697	295,825,061
営業収益合計	244,525,323	296,201,159
営業費用
支払利息	418	-
受託者報酬	3,736,318	4,301,492
委託者報酬	27,399,461	31,544,171
その他費用	224,056	257,965
営業費用合計	31,360,253	36,103,628
営業利益又は営業損失(△)	213,165,070	260,097,531
経常利益又は経常損失(△)	213,165,070	260,097,531
当期純利益又は当期純損失(△)	213,165,070	260,097,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,134,388	11,606,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	931,981,873	1,385,565,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,022,090	384,263,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,022,090	384,263,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,469,015	255,994,840
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,469,015	255,994,840
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,385,565,630	1,762,325,229

2026/04/24 9:17

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:17

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:17

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:17

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:17

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/24 9:17

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
「eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)/(マイミッドフィルダー)/(マイフォワード)/(マイストライカー)」
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:17

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 1月26日)	79,528,322	79,528,322	9,992	9,992
第2計算期間末日	(2018年 1月26日)	578,287,926	578,287,926	10,536	10,536
第3計算期間末日	(2019年 1月28日)	913,675,754	913,675,754	10,279	10,279
第4計算期間末日	(2020年 1月27日)	1,722,503,476	1,722,503,476	10,891	10,891
第5計算期間末日	(2021年 1月26日)	2,301,813,870	2,301,813,870	11,132	11,132
第6計算期間末日	(2022年 1月26日)	3,575,041,678	3,575,041,678	11,514	11,514
第7計算期間末日	(2023年 1月26日)	4,149,837,678	4,149,837,678	11,324	11,324
第8計算期間末日	(2024年 1月26日)	4,884,420,376	4,884,420,376	12,358	12,358
第9計算期間末日	(2025年 1月27日)	6,233,192,617	6,233,192,617	12,858	12,858
第10計算期間末日	(2026年 1月26日)	7,015,948,952	7,015,948,952	13,354	13,354
	2025年 1月末日	6,261,156,409	―	12,825	―
	2月末日	6,129,618,323	―	12,592	―
	3月末日	6,168,629,645	―	12,514	―
	4月末日	6,188,227,376	―	12,445	―
	5月末日	6,300,235,475	―	12,548	―
	6月末日	6,429,803,726	―	12,751	―
	7月末日	6,497,721,763	―	12,879	―
	8月末日	6,614,958,775	―	12,926	―
	9月末日	6,705,382,444	―	13,074	―
	10月末日	6,839,806,781	―	13,384	―
	11月末日	6,942,523,088	―	13,439	―
	12月末日	6,982,004,339	―	13,409	―
	2026年 1月末日	7,009,526,119	―	13,349	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 1月26日)	104,038,196	104,038,196	10,247	10,247
第2計算期間末日	(2018年 1月26日)	546,855,605	546,855,605	11,145	11,145
第3計算期間末日	(2019年 1月28日)	815,892,066	815,892,066	10,692	10,692
第4計算期間末日	(2020年 1月27日)	1,412,965,035	1,412,965,035	11,624	11,624
第5計算期間末日	(2021年 1月26日)	1,686,114,151	1,686,114,151	12,025	12,025
第6計算期間末日	(2022年 1月26日)	2,660,796,064	2,660,796,064	12,728	12,728
第7計算期間末日	(2023年 1月26日)	3,094,444,575	3,094,444,575	12,754	12,754
第8計算期間末日	(2024年 1月26日)	4,030,221,794	4,030,221,794	14,427	14,427
第9計算期間末日	(2025年 1月27日)	5,110,226,452	5,110,226,452	15,569	15,569
第10計算期間末日	(2026年 1月26日)	6,387,271,412	6,387,271,412	16,984	16,984
	2025年 1月末日	5,096,628,761	―	15,533	―
	2月末日	5,041,076,933	―	15,186	―
	3月末日	5,063,492,327	―	15,051	―
	4月末日	5,060,368,681	―	14,896	―
	5月末日	5,232,133,426	―	15,227	―
	6月末日	5,381,416,382	―	15,546	―
	7月末日	5,551,104,490	―	15,852	―
	8月末日	5,682,268,471	―	15,983	―
	9月末日	5,794,380,723	―	16,262	―
	10月末日	6,068,181,330	―	16,788	―
	11月末日	6,128,979,145	―	16,910	―
	12月末日	6,264,827,952	―	16,946	―
	2026年 1月末日	6,399,654,238	―	16,995	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 1月26日)	239,586,416	239,586,416	10,516	10,516
第2計算期間末日	(2018年 1月26日)	1,592,675,860	1,592,675,860	11,791	11,791
第3計算期間末日	(2019年 1月28日)	2,562,665,122	2,562,665,122	11,125	11,125
第4計算期間末日	(2020年 1月27日)	3,618,196,941	3,618,196,941	12,386	12,386
第5計算期間末日	(2021年 1月26日)	4,870,796,900	4,870,796,900	12,872	12,872
第6計算期間末日	(2022年 1月26日)	6,882,109,383	6,882,109,383	13,895	13,895
第7計算期間末日	(2023年 1月26日)	8,835,402,651	8,835,402,651	14,136	14,136
第8計算期間末日	(2024年 1月26日)	12,014,727,343	12,014,727,343	16,474	16,474
第9計算期間末日	(2025年 1月27日)	16,401,781,472	16,401,781,472	18,412	18,412
第10計算期間末日	(2026年 1月26日)	21,422,850,504	21,422,850,504	21,033	21,033
	2025年 1月末日	16,376,081,902	―	18,375	―
	2月末日	16,081,871,863	―	17,877	―
	3月末日	16,092,101,246	―	17,663	―
	4月末日	16,042,319,698	―	17,387	―
	5月末日	16,885,680,689	―	18,007	―
	6月末日	17,479,664,039	―	18,473	―
	7月末日	18,034,260,219	―	19,018	―
	8月末日	18,476,930,908	―	19,261	―
	9月末日	19,085,097,451	―	19,709	―
	10月末日	20,027,993,465	―	20,516	―
	11月末日	20,519,539,686	―	20,739	―
	12月末日	20,891,756,735	―	20,870	―
	2026年 1月末日	21,538,674,130	―	21,062	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 1月26日)	188,359,324	188,359,324	10,764	10,764
第2計算期間末日	(2018年 1月26日)	973,394,215	973,394,215	12,500	12,500
第3計算期間末日	(2019年 1月28日)	1,462,678,215	1,462,678,215	11,535	11,535
第4計算期間末日	(2020年 1月27日)	2,028,368,456	2,028,368,456	13,213	13,213
第5計算期間末日	(2021年 1月26日)	2,779,715,457	2,779,715,457	13,876	13,876
第6計算期間末日	(2022年 1月26日)	4,174,041,793	4,174,041,793	15,356	15,356
第7計算期間末日	(2023年 1月26日)	5,433,899,506	5,433,899,506	15,921	15,921
第8計算期間末日	(2024年 1月26日)	7,652,001,603	7,652,001,603	19,434	19,434
第9計算期間末日	(2025年 1月27日)	10,663,961,072	10,663,961,072	22,613	22,613
第10計算期間末日	(2026年 1月26日)	14,804,177,945	14,804,177,945	27,356	27,356
	2025年 1月末日	10,659,407,097	―	22,571	―
	2月末日	10,470,162,340	―	21,850	―
	3月末日	10,474,811,002	―	21,549	―
	4月末日	10,355,556,886	―	21,035	―
	5月末日	11,056,194,705	―	22,108	―
	6月末日	11,476,759,841	―	22,818	―
	7月末日	11,982,271,616	―	23,763	―
	8月末日	12,274,840,624	―	24,172	―
	9月末日	12,774,483,896	―	24,924	―
	10月末日	13,562,094,500	―	26,229	―
	11月末日	13,948,344,663	―	26,637	―
	12月末日	14,289,934,790	―	26,950	―
	2026年 1月末日	14,912,596,674	―	27,426	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#55 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 1月26日)	182,414,441	182,414,441	11,152	11,152
第2計算期間末日	(2018年 1月26日)	2,145,447,863	2,145,447,863	13,714	13,714
第3計算期間末日	(2019年 1月28日)	3,008,888,114	3,008,888,114	12,038	12,038
第4計算期間末日	(2020年 1月27日)	3,277,796,593	3,277,796,593	13,812	13,812
第5計算期間末日	(2021年 1月26日)	4,503,577,169	4,503,577,169	15,541	15,541
第6計算期間末日	(2022年 1月26日)	6,580,279,930	6,580,279,930	16,750	16,750
第7計算期間末日	(2023年 1月26日)	8,332,473,177	8,332,473,177	17,502	17,502
第8計算期間末日	(2024年 1月26日)	12,264,113,724	12,264,113,724	21,731	21,731
第9計算期間末日	(2025年 1月27日)	18,750,639,064	18,750,639,064	26,079	26,079
第10計算期間末日	(2026年 1月26日)	27,390,893,656	27,390,893,656	32,543	32,543
	2025年 1月末日	18,705,987,069	―	26,019	―
	2月末日	18,326,994,917	―	25,091	―
	3月末日	18,376,753,514	―	24,692	―
	4月末日	18,107,268,146	―	23,943	―
	5月末日	19,539,616,507	―	25,416	―
	6月末日	20,395,380,648	―	26,402	―
	7月末日	21,424,318,203	―	27,610	―
	8月末日	22,016,852,845	―	28,039	―
	9月末日	23,120,748,028	―	29,170	―
	10月末日	24,743,280,202	―	30,988	―
	11月末日	25,312,739,266	―	31,299	―
	12月末日	26,098,851,080	―	31,809	―
	2026年 1月末日	27,632,129,146	―	32,720	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#56 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,017,133,454
Ⅱ 負債総額	7,607,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,009,526,119
Ⅳ 発行済口数	5,251,099,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3349
(10,000口当たり)	(13,349	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,017,133,454Ⅱ 負債総額7,607,335Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,009,526,119Ⅳ 発行済口数5,251,099,430口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3349(10,000口当たり)(13,349)

2026/04/24 9:17

#57 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,413,587,405
Ⅱ 負債総額	13,933,167
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,399,654,238
Ⅳ 発行済口数	3,765,634,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6995
(10,000口当たり)	(16,995	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,413,587,405Ⅱ 負債総額13,933,167Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,399,654,238Ⅳ 発行済口数3,765,634,114口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6995(10,000口当たり)(16,995)

2026/04/24 9:17

#58 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,555,612,066
Ⅱ 負債総額	16,937,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,538,674,130
Ⅳ 発行済口数	10,226,481,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1062
(10,000口当たり)	(21,062	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,555,612,066Ⅱ 負債総額16,937,936Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,538,674,130Ⅳ 発行済口数10,226,481,882口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1062(10,000口当たり)(21,062)

2026/04/24 9:17

#59 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,921,103,594
Ⅱ 負債総額	8,506,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,912,596,674
Ⅳ 発行済口数	5,437,424,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7426
(10,000口当たり)	(27,426	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,921,103,594Ⅱ 負債総額8,506,920Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,912,596,674Ⅳ 発行済口数5,437,424,056口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7426(10,000口当たり)(27,426)

2026/04/24 9:17

#60 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,673,073,259
Ⅱ 負債総額	40,944,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,632,129,146
Ⅳ 発行済口数	8,445,000,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2720
(10,000口当たり)	(32,720	)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,673,073,259Ⅱ 負債総額40,944,113Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,632,129,146Ⅳ 発行済口数8,445,000,059口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2720(10,000口当たり)(32,720)

2026/04/24 9:17

#61 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:17

#62 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	102,471,260	22,880,671	79,590,589
第2計算期間	637,544,173	168,268,377	548,866,385
第3計算期間	738,319,664	398,273,566	888,912,483
第4計算期間	1,608,931,662	916,191,895	1,581,652,250
第5計算期間	1,457,352,249	971,248,466	2,067,756,033
第6計算期間	1,937,700,542	900,611,546	3,104,845,029
第7計算期間	1,422,813,306	863,086,379	3,664,571,956
第8計算期間	1,287,202,647	999,336,100	3,952,438,503
第9計算期間	1,628,077,293	732,888,809	4,847,626,987
第10計算期間	1,305,600,628	899,603,892	5,253,623,723

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間102,471,26022,880,67179,590,589第2計算期間637,544,173168,268,377548,866,385第3計算期間738,319,664398,273,566888,912,483第4計算期間1,608,931,662916,191,8951,581,652,250第5計算期間1,457,352,249971,248,4662,067,756,033第6計算期間1,937,700,542900,611,5463,104,845,029第7計算期間1,422,813,306863,086,3793,664,571,956第8計算期間1,287,202,647999,336,1003,952,438,503第9計算期間1,628,077,293732,888,8094,847,626,987第10計算期間1,305,600,628899,603,8925,253,623,723

2026/04/24 9:17

#63 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	160,337,325	58,805,087	101,532,238
第2計算期間	549,171,328	160,032,694	490,670,872
第3計算期間	529,756,983	257,351,087	763,076,768
第4計算期間	935,152,642	482,620,593	1,215,608,817
第5計算期間	832,042,163	645,464,516	1,402,186,464
第6計算期間	989,014,237	300,622,413	2,090,578,288
第7計算期間	727,844,011	392,262,071	2,426,160,228
第8計算期間	862,948,815	495,513,614	2,793,595,429
第9計算期間	928,637,197	439,836,436	3,282,396,190
第10計算期間	971,171,167	492,903,221	3,760,664,136

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間160,337,32558,805,087101,532,238第2計算期間549,171,328160,032,694490,670,872第3計算期間529,756,983257,351,087763,076,768第4計算期間935,152,642482,620,5931,215,608,817第5計算期間832,042,163645,464,5161,402,186,464第6計算期間989,014,237300,622,4132,090,578,288第7計算期間727,844,011392,262,0712,426,160,228第8計算期間862,948,815495,513,6142,793,595,429第9計算期間928,637,197439,836,4363,282,396,190第10計算期間971,171,167492,903,2213,760,664,136

2026/04/24 9:17

#64 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	260,488,787	32,652,572	227,836,215
第2計算期間	1,456,517,138	333,642,454	1,350,710,899
第3計算期間	1,396,610,241	443,890,186	2,303,430,954
第4計算期間	1,574,849,626	957,094,193	2,921,186,387
第5計算期間	1,787,720,269	924,966,032	3,783,940,624
第6計算期間	2,017,199,558	848,198,851	4,952,941,331
第7計算期間	1,870,039,961	572,529,165	6,250,452,127
第8計算期間	2,219,666,001	1,176,817,768	7,293,300,360
第9計算期間	2,726,913,899	1,111,825,252	8,908,389,007
第10計算期間	2,458,690,219	1,181,864,969	10,185,214,257

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間260,488,78732,652,572227,836,215第2計算期間1,456,517,138333,642,4541,350,710,899第3計算期間1,396,610,241443,890,1862,303,430,954第4計算期間1,574,849,626957,094,1932,921,186,387第5計算期間1,787,720,269924,966,0323,783,940,624第6計算期間2,017,199,558848,198,8514,952,941,331第7計算期間1,870,039,961572,529,1656,250,452,127第8計算期間2,219,666,0011,176,817,7687,293,300,360第9計算期間2,726,913,8991,111,825,2528,908,389,007第10計算期間2,458,690,2191,181,864,96910,185,214,257

2026/04/24 9:17

#65 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,753,311	40,763,565	174,989,746
第2計算期間	829,352,524	225,629,350	778,712,920
第3計算期間	779,203,269	289,913,679	1,268,002,510
第4計算期間	798,079,346	530,976,262	1,535,105,594
第5計算期間	1,029,073,218	560,968,918	2,003,209,894
第6計算期間	1,171,870,790	456,890,240	2,718,190,444
第7計算期間	1,108,556,067	413,734,207	3,413,012,304
第8計算期間	1,299,340,431	774,837,783	3,937,514,952
第9計算期間	1,443,692,561	665,287,436	4,715,920,077
第10計算期間	1,331,443,929	635,593,014	5,411,770,992

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間215,753,31140,763,565174,989,746第2計算期間829,352,524225,629,350778,712,920第3計算期間779,203,269289,913,6791,268,002,510第4計算期間798,079,346530,976,2621,535,105,594第5計算期間1,029,073,218560,968,9182,003,209,894第6計算期間1,171,870,790456,890,2402,718,190,444第7計算期間1,108,556,067413,734,2073,413,012,304第8計算期間1,299,340,431774,837,7833,937,514,952第9計算期間1,443,692,561665,287,4364,715,920,077第10計算期間1,331,443,929635,593,0145,411,770,992

2026/04/24 9:17

#66 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	182,226,207	18,654,277	163,571,930
第2計算期間	1,905,710,622	504,850,166	1,564,432,386
第3計算期間	1,752,807,683	817,772,802	2,499,467,267
第4計算期間	1,151,729,676	1,278,059,271	2,373,137,672
第5計算期間	1,813,569,711	1,288,759,235	2,897,948,148
第6計算期間	2,073,770,424	1,043,131,929	3,928,586,643
第7計算期間	1,544,412,998	712,265,698	4,760,733,943
第8計算期間	2,077,699,068	1,194,818,191	5,643,614,820
第9計算期間	2,777,450,299	1,231,182,043	7,189,883,076
第10計算期間	2,443,508,372	1,216,444,732	8,416,946,716

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間182,226,20718,654,277163,571,930第2計算期間1,905,710,622504,850,1661,564,432,386第3計算期間1,752,807,683817,772,8022,499,467,267第4計算期間1,151,729,6761,278,059,2712,373,137,672第5計算期間1,813,569,7111,288,759,2352,897,948,148第6計算期間2,073,770,4241,043,131,9293,928,586,643第7計算期間1,544,412,998712,265,6984,760,733,943第8計算期間2,077,699,0681,194,818,1915,643,614,820第9計算期間2,777,450,2991,231,182,0437,189,883,076第10計算期間2,443,508,3721,216,444,7328,416,946,716

2026/04/24 9:17

#67 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/24 9:17

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:17

#69 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/24 9:17

#70 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:17

#71 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="888" alt="">2026/04/24 9:17

#72 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ 負債総額	70,332,048,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,390,948,231
Ⅳ 発行済口数	532,009,188,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5420
(10,000口当たり)	(45,420	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,486,722,996,560Ⅱ 負債総額70,332,048,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,390,948,231Ⅳ 発行済口数532,009,188,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5420(10,000口当たり)(45,420)

2026/04/24 9:17

#73 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/24 9:17

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027
Ⅳ 発行済口数	353,465,461,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8979
(10,000口当たり)	(58,979	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,104,750,673,406Ⅱ 負債総額20,040,505,379Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,710,168,027Ⅳ 発行済口数353,465,461,756口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8979(10,000口当たり)(58,979)

2026/04/24 9:17

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/24 9:17

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/24 9:17

#77 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	147,080,831,252
Ⅱ 負債総額	953,968,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,126,862,300
Ⅳ 発行済口数	65,603,437,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274
(10,000口当たり)	(22,274	)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,080,831,252Ⅱ 負債総額953,968,952Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,126,862,300Ⅳ 発行済口数65,603,437,313口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2274(10,000口当たり)(22,274)

2026/04/24 9:17

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,602,973,595
Ⅱ 負債総額	473,187,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,129,786,472
Ⅳ 発行済口数	42,700,447,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2653
(10,000口当たり)	(42,653	)

e border="0">Ⅰ 資産総額182,602,973,595Ⅱ 負債総額473,187,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,129,786,472Ⅳ 発行済口数42,700,447,069口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2653(10,000口当たり)(42,653)

2026/04/24 9:17

#79 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

2026/04/24 9:17

#80 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,750,031,561
株式	2,374,668,137,910
派生商品評価勘定	28,329,800
未収入金	190,372,000
未収配当金	2,843,254,437
未収利息	1,518,681
その他未収収益	90,908,652
差入委託証拠金	1,599,602,780
流動資産合計	2,457,172,155,821
資産合計	2,457,172,155,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	351,950,350
前受金	405,465,000
未払金	11,861,559,379
未払解約金	4,205,939,502
未払利息	23,295,868
受入担保金	47,782,190,287
流動負債合計	64,630,400,386
負債合計	64,630,400,386
純資産の部
元本等
元本	528,852,619,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,863,689,136,412
元本等合計	2,392,541,755,435
純資産合計	2,392,541,755,435
負債純資産合計	2,457,172,155,821

注記表

2026/04/24 9:17

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	35,083,584,534
コール・ローン	18,564,885,259
株式	12,111,027,594,816
投資証券	185,838,783,130
派生商品評価勘定	755,757,499
未収入金	85,737,695
未収配当金	5,991,467,487
未収利息	362,625
差入委託証拠金	141,091,401,398
流動資産合計	12,498,439,574,443
資産合計	12,498,439,574,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	951,758,169
未払金	3,197,099,511
未払解約金	4,375,064,167
流動負債合計	8,523,921,847
負債合計	8,523,921,847
純資産の部
元本等
元本	1,315,427,112,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,174,488,539,781
元本等合計	12,489,915,652,596
純資産合計	12,489,915,652,596
負債純資産合計	12,498,439,574,443

注記表

2026/04/24 9:17

#82 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,586,853,162
コール・ローン	3,743,415,050
株式	1,972,150,168,073
投資証券	1,895,751,607
派生商品評価勘定	1,591,445,324
未収入金	75,409,694
未収配当金	2,364,084,378
未収利息	73,119
差入委託証拠金	21,806,692,913
流動資産合計	2,027,213,893,320
資産合計	2,027,213,893,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,548,421
未払金	237,155,143
未払解約金	1,198,424,311
流動負債合計	1,494,127,875
負債合計	1,494,127,875
純資産の部
元本等
元本	351,669,611,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,674,050,153,652
元本等合計	2,025,719,765,445
純資産合計	2,025,719,765,445
負債純資産合計	2,027,213,893,320

注記表

2026/04/24 9:17

#83 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,419,930,192
国債証券	975,568,124,720
地方債証券	63,441,615,320
特殊債券	42,859,876,124
社債券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000
前払費用	197,691,568
差入委託証拠金	5,729,457
流動資産合計	1,160,432,957,701
資産合計	1,160,432,957,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,923,740
未払金	1,659,020,000
未払解約金	2,519,394,202
流動負債合計	4,185,337,942
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等
元本	1,001,317,156,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,930,463,538
元本等合計	1,156,247,619,759
純資産合計	1,156,247,619,759
負債純資産合計	1,160,432,957,701

注記表

2026/04/24 9:17

#84 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,831,017,096
コール・ローン	930,888,886
国債証券	843,887,455,562
派生商品評価勘定	1,901,480
未収入金	3,476,148
未収利息	7,882,379,021
前払費用	671,849,415
流動資産合計	856,208,967,608
資産合計	856,208,967,608
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,571,958
未払解約金	828,249,692
流動負債合計	831,821,650
負債合計	831,821,650
純資産の部
元本等
元本	285,746,694,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,630,451,240
元本等合計	855,377,145,958
純資産合計	855,377,145,958
負債純資産合計	856,208,967,608

注記表

2026/04/24 9:17

#85 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	925,532,151
コール・ローン	52,870,559
国債証券	143,251,975,856
派生商品評価勘定	672,480
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817
流動資産合計	146,722,853,436
資産合計	146,722,853,436
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	673,225
前受収益	46,220
未払金	185,864,071
未払解約金	31,312,223
流動負債合計	217,895,739
負債合計	217,895,739
純資産の部
元本等
元本	65,777,096,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,727,860,962
元本等合計	146,504,957,697
純資産合計	146,504,957,697
負債純資産合計	146,722,853,436

注記表

2026/04/24 9:17

#86 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,281,598,094
投資証券	178,400,230,578
派生商品評価勘定	16,147,030
未収入金	79,036,800
未収配当金	1,483,644,029
未収利息	44,566
差入委託証拠金	135,389,358
流動資産合計	182,396,090,455
資産合計	182,396,090,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,519,820
前受金	23,515,750
未払解約金	783,522,676
流動負債合計	824,558,246
負債合計	824,558,246
純資産の部
元本等
元本	42,533,103,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,038,428,679
元本等合計	181,571,532,209
純資産合計	181,571,532,209
負債純資産合計	182,396,090,455

注記表

2026/04/24 9:17

#87 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,248,801,105
コール・ローン	71,933,584
投資証券	185,453,736,331
派生商品評価勘定	51,314,222
未収入金	345,252
未収配当金	172,408,698
未収利息	1,405
差入委託証拠金	926,336,421
流動資産合計	188,924,877,018
資産合計	188,924,877,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,445,017
未払解約金	28,028,151
流動負債合計	31,473,168
負債合計	31,473,168
純資産の部
元本等
元本	59,578,001,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,315,402,059
元本等合計	188,893,403,850
純資産合計	188,893,403,850
負債純資産合計	188,924,877,018

注記表

2026/04/24 9:17

#88 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,392,732,080,210	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,392,732,080,21099.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,658,868,0210.98純資産総額2,416,390,948,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,178,578,391,617	73.11
	イギリス	483,440,054,972	3.85
	カナダ	452,976,548,938	3.61
	スイス	311,670,515,028	2.48
	ドイツ	306,314,394,599	2.44
	フランス	302,245,827,330	2.41
	オランダ	213,912,741,858	1.70
	オーストラリア	202,806,461,386	1.62
	スペイン	123,494,521,340	0.98
	スウェーデン	111,663,719,106	0.89
	イタリア	93,934,232,426	0.75
	デンマーク	65,606,220,923	0.52
	香港	60,803,525,415	0.48
	シンガポール	44,323,084,931	0.35
	フィンランド	37,285,814,617	0.30
	ベルギー	29,100,332,569	0.23
	イスラエル	23,753,587,054	0.19
	ノルウェー	19,885,143,078	0.16
	アイルランド	14,918,252,696	0.12
	オーストリア	9,045,394,470	0.07
	ルクセンブルク	7,455,187,415	0.06
	ポルトガル	5,900,969,702	0.05
	ニュージーランド	5,586,853,584	0.04
	バミューダ	1,512,482,639	0.01
	ジャージー	572,144,442	0.00
	小計	12,106,786,402,135	96.43
投資証券	アメリカ	161,950,475,445	1.29
	オーストラリア	11,391,477,051	0.09
	フランス	4,505,024,310	0.04
	シンガポール	3,155,941,624	0.03
	イギリス	2,958,462,242	0.02
	香港	1,829,902,133	0.01
	小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	450,569,125,384	21.61
	台湾	431,706,304,484	20.71
	韓国	315,179,895,267	15.12
	インド	272,113,067,144	13.05
	南アフリカ	81,989,655,617	3.93
	ブラジル	80,556,676,418	3.86
	中国	75,276,068,457	3.61
	サウジアラビア	58,324,769,557	2.80
	アメリカ	46,276,137,730	2.22
	メキシコ	38,817,258,781	1.86
	アラブ首長国連邦	29,064,794,572	1.39
	マレーシア	23,858,918,013	1.14
	ポーランド	22,356,621,271	1.07
	インドネシア	20,046,572,371	0.96
	タイ	20,011,816,968	0.96
	クウェート	12,470,918,773	0.60
	チリ	12,130,152,559	0.58
	ギリシャ	11,873,937,635	0.57
	カタール	11,629,649,734	0.56
	トルコ	9,458,826,453	0.45
	フィリピン	7,086,086,221	0.34
	ハンガリー	6,841,086,716	0.33
	コロンビア	3,504,856,984	0.17
	チェコ	2,811,224,695	0.13
	小計	2,043,954,421,804	98.05
投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港450,569,125,38421.61台湾431,706,304,48420.71韓国315,179,895,26715.12インド272,113,067,14413.05南アフリカ81,989,655,6173.93ブラジル80,556,676,4183.86中国75,276,068,4573.61サウジアラビア58,324,769,5572.80アメリカ46,276,137,7302.22メキシコ38,817,258,7811.86アラブ首長国連邦29,064,794,5721.39マレーシア23,858,918,0131.14ポーランド22,356,621,2711.07インドネシア20,046,572,3710.96タイ20,011,816,9680.96クウェート12,470,918,7730.60チリ12,130,152,5590.58ギリシャ11,873,937,6350.57カタール11,629,649,7340.56トルコ9,458,826,4530.45フィリピン7,086,086,2210.34ハンガリー6,841,086,7160.33コロンビア3,504,856,9840.17チェコ2,811,224,6950.13小計2,043,954,421,80498.05投資証券メキシコ1,898,610,3070.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,857,135,9161.86純資産総額2,084,710,168,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#92 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:17

#93 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	14,628,546,731	10.01
	マレーシア	14,351,737,785	9.82
	中国	14,063,674,070	9.62
	インドネシア	13,893,385,476	9.51
	インド	13,792,041,522	9.44
	タイ	11,961,752,957	8.19
	ポーランド	11,744,685,621	8.04
	南アフリカ	10,851,260,337	7.43
	ブラジル	9,339,075,804	6.39
	チェコ	6,584,970,747	4.51
	コロンビア	4,946,180,889	3.38
	ルーマニア	4,610,755,460	3.16
	ハンガリー	3,207,368,760	2.19
	ペルー	2,947,151,469	2.02
	チリ	2,640,380,903	1.81
	トルコ	1,561,359,623	1.07
	セルビア	376,986,418	0.26
	ドミニカ共和国	346,818,002	0.24
	ウルグアイ	278,089,606	0.19
	小計	142,126,222,180	97.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ14,628,546,73110.01マレーシア14,351,737,7859.82中国14,063,674,0709.62インドネシア13,893,385,4769.51インド13,792,041,5229.44タイ11,961,752,9578.19ポーランド11,744,685,6218.04南アフリカ10,851,260,3377.43ブラジル9,339,075,8046.39チェコ6,584,970,7474.51コロンビア4,946,180,8893.38ルーマニア4,610,755,4603.16ハンガリー3,207,368,7602.19ペルー2,947,151,4692.02チリ2,640,380,9031.81トルコ1,561,359,6231.07セルビア376,986,4180.26ドミニカ共和国346,818,0020.24ウルグアイ278,089,6060.19小計142,126,222,18097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,000,640,1202.74純資産総額146,126,862,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:17

#94 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	177,921,178,000	97.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本177,921,178,00097.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,208,608,4722.31純資産総額182,129,786,472100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#95 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	144,186,299,761	76.02
	オーストラリア	14,586,567,780	7.69
	イギリス	8,313,771,372	4.38
	シンガポール	6,394,725,301	3.37
	フランス	4,132,360,763	2.18
	カナダ	2,460,745,564	1.30
	ベルギー	2,261,865,494	1.19
	香港	1,726,212,779	0.91
	スペイン	967,941,623	0.51
	韓国	395,142,326	0.21
	イスラエル	384,757,334	0.20
	オランダ	295,410,472	0.16
	ニュージーランド	228,210,198	0.12
	ガーンジー	136,601,916	0.07
	アイルランド	75,616,780	0.04
	ドイツ	47,692,268	0.03
	イタリア	25,520,444	0.01
	小計	186,619,442,175	98.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17