有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,277,796,593 | 3,277,796,593 | 13,812 | 13,812 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 4,503,577,169 | 4,503,577,169 | 15,541 | 15,541 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,580,279,930 | 6,580,279,930 | 16,750 | 16,750 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 8,332,473,177 | 8,332,473,177 | 17,502 | 17,502 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 12,264,113,724 | 12,264,113,724 | 21,731 | 21,731 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 18,750,639,064 | 18,750,639,064 | 26,079 | 26,079 |
| 第10計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 27,390,893,656 | 27,390,893,656 | 32,543 | 32,543 |
| 2025年 1月末日 | 18,705,987,069 | ― | 26,019 | ― | |
| 2月末日 | 18,326,994,917 | ― | 25,091 | ― | |
| 3月末日 | 18,376,753,514 | ― | 24,692 | ― | |
| 4月末日 | 18,107,268,146 | ― | 23,943 | ― | |
| 5月末日 | 19,539,616,507 | ― | 25,416 | ― | |
| 6月末日 | 20,395,380,648 | ― | 26,402 | ― | |
| 7月末日 | 21,424,318,203 | ― | 27,610 | ― | |
| 8月末日 | 22,016,852,845 | ― | 28,039 | ― | |
| 9月末日 | 23,120,748,028 | ― | 29,170 | ― | |
| 10月末日 | 24,743,280,202 | ― | 30,988 | ― | |
| 11月末日 | 25,312,739,266 | ― | 31,299 | ― | |
| 12月末日 | 26,098,851,080 | ― | 31,809 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 27,632,129,146 | ― | 32,720 | ― | |
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