半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,277,796,593 | 3,277,796,593 | 13,812 | 13,812 |
| 令和 1年 7月末日 | 3,242,534,727 | ― | 12,680 | ― | |
| 8月末日 | 3,191,928,451 | ― | 12,022 | ― | |
| 9月末日 | 3,306,004,417 | ― | 12,542 | ― | |
| 10月末日 | 3,362,307,374 | ― | 13,109 | ― | |
| 11月末日 | 3,247,182,862 | ― | 13,382 | ― | |
| 12月末日 | 3,211,074,550 | ― | 13,820 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,286,248,297 | ― | 13,569 | ― | |
| 2月末日 | 3,180,926,140 | ― | 12,622 | ― | |
| 3月末日 | 2,958,636,642 | ― | 10,859 | ― | |
| 4月末日 | 3,323,469,597 | ― | 11,649 | ― | |
| 5月末日 | 3,576,568,903 | ― | 12,110 | ― | |
| 6月末日 | 3,735,241,796 | ― | 12,471 | ― | |
| 7月末日 | 3,780,853,862 | ― | 12,700 | ― | |
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