有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,277,796,593 | 3,277,796,593 | 13,812 | 13,812 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 4,503,577,169 | 4,503,577,169 | 15,541 | 15,541 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 6,580,279,930 | 6,580,279,930 | 16,750 | 16,750 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 8,332,473,177 | 8,332,473,177 | 17,502 | 17,502 |
| 令和 4年 1月末日 | 6,661,718,531 | ― | 16,905 | ― | |
| 2月末日 | 6,683,796,425 | ― | 16,750 | ― | |
| 3月末日 | 7,235,507,143 | ― | 17,857 | ― | |
| 4月末日 | 7,064,740,460 | ― | 17,258 | ― | |
| 5月末日 | 7,261,750,603 | ― | 17,319 | ― | |
| 6月末日 | 7,308,989,911 | ― | 17,173 | ― | |
| 7月末日 | 7,605,537,379 | ― | 17,472 | ― | |
| 8月末日 | 7,776,821,879 | ― | 17,704 | ― | |
| 9月末日 | 7,484,866,530 | ― | 16,657 | ― | |
| 10月末日 | 7,951,930,045 | ― | 17,428 | ― | |
| 11月末日 | 8,088,848,487 | ― | 17,665 | ― | |
| 12月末日 | 7,855,342,240 | ― | 16,805 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,404,913,311 | ― | 17,612 | ― | |
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