半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 182,414,441 182,414,441 | (分配付) (分配落) | 11,152 11,152 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 26,335,754 | 9,870 | ||
| 8月末日 | 33,480,459 | 9,883 | ||
| 9月末日 | 36,316,378 | 9,785 | ||
| 10月末日 | 41,839,033 | 10,009 | ||
| 11月末日 | 65,857,765 | 10,537 | ||
| 12月末日 | 146,200,802 | 11,004 | ||
| 平成29年 1月末日 | 191,024,458 | 11,095 | ||
| 2月末日 | 281,449,503 | 11,277 | ||
| 3月末日 | 376,940,907 | 11,338 | ||
| 4月末日 | 428,721,508 | 11,425 | ||
| 5月末日 | 484,404,851 | 11,649 | ||
| 6月末日 | 594,184,731 | 11,850 | ||
| 7月末日 | 734,159,029 | 12,030 | ||
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