半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 平成30年 7月末日 | 2,753,982,226 | ― | 12,961 | ― | |
| 8月末日 | 2,830,132,806 | ― | 12,903 | ― | |
| 9月末日 | 2,923,812,912 | ― | 13,290 | ― | |
| 10月末日 | 2,781,020,865 | ― | 12,094 | ― | |
| 11月末日 | 2,977,293,886 | ― | 12,496 | ― | |
| 12月末日 | 2,773,073,280 | ― | 11,412 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,035,788,092 | ― | 12,099 | ― | |
| 2月末日 | 3,143,475,820 | ― | 12,584 | ― | |
| 3月末日 | 3,113,440,473 | ― | 12,587 | ― | |
| 4月末日 | 3,097,804,188 | ― | 12,965 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,999,115,172 | ― | 12,078 | ― | |
| 6月末日 | 3,171,479,640 | ― | 12,516 | ― | |
| 7月末日 | 3,242,534,727 | ― | 12,680 | ― | |
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