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- 有報資料
- 61項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 平成29年 7月末日 | 734,159,029 | ― | 12,030 | ― | |
| 8月末日 | 877,365,945 | ― | 12,097 | ― | |
| 9月末日 | 1,008,959,854 | ― | 12,434 | ― | |
| 10月末日 | 1,299,786,626 | ― | 12,836 | ― | |
| 11月末日 | 1,532,308,036 | ― | 12,998 | ― | |
| 12月末日 | 1,774,323,710 | ― | 13,275 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,178,431,627 | ― | 13,463 | ― | |
| 2月末日 | 2,351,101,132 | ― | 12,912 | ― | |
| 3月末日 | 2,312,652,462 | ― | 12,510 | ― | |
| 4月末日 | 2,534,539,155 | ― | 12,864 | ― | |
| 5月末日 | 2,572,068,238 | ― | 12,702 | ― | |
| 6月末日 | 2,586,742,877 | ― | 12,567 | ― | |
| 7月末日 | 2,753,982,226 | ― | 12,961 | ― | |
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