有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,277,796,593 | 3,277,796,593 | 13,812 | 13,812 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 4,503,577,169 | 4,503,577,169 | 15,541 | 15,541 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 6,580,279,930 | 6,580,279,930 | 16,750 | 16,750 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 8,332,473,177 | 8,332,473,177 | 17,502 | 17,502 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 12,264,113,724 | 12,264,113,724 | 21,731 | 21,731 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 18,750,639,064 | 18,750,639,064 | 26,079 | 26,079 |
| 2024年 1月末日 | 12,391,614,710 | ― | 21,863 | ― | |
| 2月末日 | 13,369,016,064 | ― | 22,883 | ― | |
| 3月末日 | 14,220,717,610 | ― | 23,742 | ― | |
| 4月末日 | 14,773,951,610 | ― | 24,084 | ― | |
| 5月末日 | 15,493,860,352 | ― | 24,430 | ― | |
| 6月末日 | 16,505,051,925 | ― | 25,485 | ― | |
| 7月末日 | 16,329,512,310 | ― | 24,480 | ― | |
| 8月末日 | 16,269,185,922 | ― | 23,972 | ― | |
| 9月末日 | 16,783,398,997 | ― | 24,325 | ― | |
| 10月末日 | 17,635,111,564 | ― | 25,434 | ― | |
| 11月末日 | 17,558,356,902 | ― | 25,076 | ― | |
| 12月末日 | 18,368,685,243 | ― | 26,069 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,705,987,069 | ― | 26,019 | ― | |
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