有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 182,414,441 | 182,414,441 | 11,152 | 11,152 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,145,447,863 | 2,145,447,863 | 13,714 | 13,714 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,008,888,114 | 3,008,888,114 | 12,038 | 12,038 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,277,796,593 | 3,277,796,593 | 13,812 | 13,812 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 4,503,577,169 | 4,503,577,169 | 15,541 | 15,541 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 6,580,279,930 | 6,580,279,930 | 16,750 | 16,750 |
| 令和 3年 1月末日 | 4,422,866,754 | ― | 15,251 | ― | |
| 2月末日 | 4,722,545,517 | ― | 15,768 | ― | |
| 3月末日 | 4,967,111,286 | ― | 16,400 | ― | |
| 4月末日 | 5,260,031,341 | ― | 16,649 | ― | |
| 5月末日 | 5,470,643,374 | ― | 16,834 | ― | |
| 6月末日 | 5,693,930,059 | ― | 17,165 | ― | |
| 7月末日 | 5,780,318,802 | ― | 16,810 | ― | |
| 8月末日 | 6,055,154,818 | ― | 17,089 | ― | |
| 9月末日 | 6,153,957,564 | ― | 17,099 | ― | |
| 10月末日 | 6,447,456,799 | ― | 17,676 | ― | |
| 11月末日 | 6,440,555,217 | ― | 17,214 | ― | |
| 12月末日 | 6,785,402,439 | ― | 17,717 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,661,718,531 | ― | 16,905 | ― | |
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