有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,411,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,736,537 | |||
| 未収入金 | 1,716,493 | |||
| 流動資産合計 | 81,864,618 | |||
| 資産合計 | 81,864,618 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,243,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,961 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 630 | |||
| 流動負債合計 | 2,336,296 | |||
| 負債合計 | 2,336,296 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 79,590,589 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △62,267 | |||
| (分配準備積立金) | 567,936 | |||
| 元本等合計 | 79,528,322 | |||
| 純資産合計 | 79,528,322 | |||
| 負債純資産合計 | 81,864,618 | |||
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