有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,244,231 | 65,368,130 |
| 親投資信託受益証券 | 4,108,331,836 | 4,835,642,260 |
| 未収入金 | 3,783,924 | 7,326,721 |
| 流動資産合計 | 4,168,359,991 | 4,908,337,111 |
| 資産合計 | 4,168,359,991 | 4,908,337,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,195,772 | 10,626,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,484 | 1,583,469 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,121 | 11,612,033 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 80,911 | 94,942 |
| 流動負債合計 | 18,522,313 | 23,916,735 |
| 負債合計 | 18,522,313 | 23,916,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,664,571,956 | 3,952,438,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,265,722 | 931,981,873 |
| (分配準備積立金) | 117,941,182 | 347,272,170 |
| 元本等合計 | 4,149,837,678 | 4,884,420,376 |
| 純資産合計 | 4,149,837,678 | 4,884,420,376 |
| 負債純資産合計 | 4,168,359,991 | 4,908,337,111 |
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