有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,588 | 7,552,624 |
| 親投資信託受益証券 | 78,736,537 | 572,460,655 |
| 未収入金 | 1,716,493 | 294,787 |
| 流動資産合計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
| 資産合計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,243,656 | 1,115,998 |
| 未払受託者報酬 | 11,047 | 107,737 |
| 未払委託者報酬 | 80,961 | 789,986 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 630 | 6,408 |
| 流動負債合計 | 2,336,296 | 2,020,140 |
| 負債合計 | 2,336,296 | 2,020,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,590,589 | 548,866,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,267 | 29,421,541 |
| (分配準備積立金) | 567,936 | 9,448,550 |
| 元本等合計 | 79,528,322 | 578,287,926 |
| 純資産合計 | 79,528,322 | 578,287,926 |
| 負債純資産合計 | 81,864,618 | 580,308,066 |
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