有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,606,015 | 23,731,803 |
| 親投資信託受益証券 | 904,618,956 | 1,705,343,732 |
| 未収入金 | 30,993 | - |
| 流動資産合計 | 916,255,964 | 1,729,075,535 |
| 資産合計 | 916,255,964 | 1,729,075,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 381,469 | 2,945,485 |
| 未払受託者報酬 | 261,973 | 432,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,921,071 | 3,168,614 |
| 未払利息 | 22 | 10 |
| その他未払費用 | 15,675 | 25,863 |
| 流動負債合計 | 2,580,210 | 6,572,059 |
| 負債合計 | 2,580,210 | 6,572,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,912,483 | 1,581,652,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,763,271 | 140,851,226 |
| (分配準備積立金) | 13,863,577 | 41,972,077 |
| 元本等合計 | 913,675,754 | 1,722,503,476 |
| 純資産合計 | 913,675,754 | 1,722,503,476 |
| 負債純資産合計 | 916,255,964 | 1,729,075,535 |
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