有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,552,624 | 11,606,015 |
| 親投資信託受益証券 | 572,460,655 | 904,618,956 |
| 未収入金 | 294,787 | 30,993 |
| 流動資産合計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
| 資産合計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,115,998 | 381,469 |
| 未払受託者報酬 | 107,737 | 261,973 |
| 未払委託者報酬 | 789,986 | 1,921,071 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 6,408 | 15,675 |
| 流動負債合計 | 2,020,140 | 2,580,210 |
| 負債合計 | 2,020,140 | 2,580,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,866,385 | 888,912,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,421,541 | 24,763,271 |
| (分配準備積立金) | 9,448,550 | 13,863,577 |
| 元本等合計 | 578,287,926 | 913,675,754 |
| 純資産合計 | 578,287,926 | 913,675,754 |
| 負債純資産合計 | 580,308,066 | 916,255,964 |
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