有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,459,374 | 52,634,945 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,957,799 | 3,538,823,310 |
| 未収入金 | - | 2,036,591 |
| 流動資産合計 | 2,309,417,173 | 3,593,494,846 |
| 資産合計 | 2,309,417,173 | 3,593,494,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,658,361 | 9,074,237 |
| 未払受託者報酬 | 708,304 | 1,117,438 |
| 未払委託者報酬 | 5,194,191 | 8,194,489 |
| 未払利息 | 6 | 23 |
| その他未払費用 | 42,441 | 66,981 |
| 流動負債合計 | 7,603,303 | 18,453,168 |
| 負債合計 | 7,603,303 | 18,453,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,756,033 | 3,104,845,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,057,837 | 470,196,649 |
| (分配準備積立金) | 82,136,663 | 105,926,913 |
| 元本等合計 | 2,301,813,870 | 3,575,041,678 |
| 純資産合計 | 2,301,813,870 | 3,575,041,678 |
| 負債純資産合計 | 2,309,417,173 | 3,593,494,846 |
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