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- 有報資料
- 125項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,574,969 | 94,452,477 |
| 親投資信託受益証券 | 6,171,202,164 | 6,945,689,549 |
| 未収入金 | 1,389,045 | 1,346,100 |
| 未収利息 | 1,045 | 1,844 |
| 流動資産合計 | 6,255,167,223 | 7,041,489,970 |
| 資産合計 | 6,255,167,223 | 7,041,489,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,261,815 | 6,634,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,214 | 2,252,592 |
| 未払委託者報酬 | 14,602,169 | 16,518,950 |
| その他未払費用 | 119,408 | 135,096 |
| 流動負債合計 | 21,974,606 | 25,541,018 |
| 負債合計 | 21,974,606 | 25,541,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,626,987 | 5,253,623,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,385,565,630 | 1,762,325,229 |
| (分配準備積立金) | 485,128,563 | 654,844,791 |
| 元本等合計 | 6,233,192,617 | 7,015,948,952 |
| 純資産合計 | 6,233,192,617 | 7,015,948,952 |
| 負債純資産合計 | 6,255,167,223 | 7,041,489,970 |
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