有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | 第2期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 26,950 | |||
| コール・ローン | 88,923 | 289,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,941,977 | 13,748,336 | |||
| 流動資産合計 | 5,030,900 | 14,065,027 | |||
| 資産合計 | 5,030,900 | 14,065,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 4,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,036 | 123,230 | |||
| その他未払費用 | 165 | 348 | |||
| 流動負債合計 | 35,329 | 127,775 | |||
| 負債合計 | 35,329 | 127,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,764,001 | ※1 12,035,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,570 | 1,901,614 | |||
| (分配準備積立金) | 265,677 | 772,610 | |||
| 元本等合計 | 4,995,571 | 13,937,252 | |||
| 純資産合計 | 4,995,571 | 13,937,252 | |||
| 負債純資産合計 | 5,030,900 | 14,065,027 | |||
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