有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/15-2024/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年3月14日現在 | 第8期 2024年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,177,227 | 1,182,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,999,166 | 119,883,396 | |||
| 流動資産合計 | 115,176,393 | 121,065,525 | |||
| 資産合計 | 115,176,393 | 121,065,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 32,018 | 32,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 929,761 | 936,309 | |||
| その他未払費用 | 3,118 | 3,155 | |||
| 流動負債合計 | 964,897 | 971,703 | |||
| 負債合計 | 964,897 | 971,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 76,332,471 | ※1 72,496,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,879,025 | 47,597,802 | |||
| (分配準備積立金) | 18,408,482 | 24,479,685 | |||
| 元本等合計 | 114,211,496 | 120,093,822 | |||
| 純資産合計 | 114,211,496 | 120,093,822 | |||
| 負債純資産合計 | 115,176,393 | 121,065,525 | |||
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