有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年3月14日現在 | 第7期 2023年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,123,712 | 1,177,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 115,069,102 | 113,999,166 | |||
| 流動資産合計 | 116,192,814 | 115,176,393 | |||
| 資産合計 | 116,192,814 | 115,176,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 30,720 | 32,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 892,410 | 929,761 | |||
| その他未払費用 | 3,001 | 3,118 | |||
| 流動負債合計 | 926,131 | 964,897 | |||
| 負債合計 | 926,131 | 964,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,623,732 | ※1 76,332,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,642,951 | 37,879,025 | |||
| (分配準備積立金) | 18,734,100 | 18,408,482 | |||
| 元本等合計 | 115,266,683 | 114,211,496 | |||
| 純資産合計 | 115,266,683 | 114,211,496 | |||
| 負債純資産合計 | 116,192,814 | 115,176,393 | |||
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