有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年3月15日現在 | 第6期 2022年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,302,185 | 1,123,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,957,872 | 115,069,102 | |||
| 流動資産合計 | 102,260,057 | 116,192,814 | |||
| 資産合計 | 102,260,057 | 116,192,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 25,028 | 30,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 727,025 | 892,410 | |||
| その他未払費用 | 2,424 | 3,001 | |||
| 流動負債合計 | 754,477 | 926,131 | |||
| 負債合計 | 754,477 | 926,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,707,404 | ※1 74,623,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,798,176 | 40,642,951 | |||
| (分配準備積立金) | 8,220,198 | 18,734,100 | |||
| 元本等合計 | 101,505,580 | 115,266,683 | |||
| 純資産合計 | 101,505,580 | 115,266,683 | |||
| 負債純資産合計 | 102,260,057 | 116,192,814 | |||
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