有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月16日現在 | 第5期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,195,870 | 1,302,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,517,872 | 100,957,872 | |||
| 流動資産合計 | 80,713,742 | 102,260,057 | |||
| 資産合計 | 80,713,742 | 102,260,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 24,897 | 25,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 723,232 | 727,025 | |||
| その他未払費用 | 2,438 | 2,424 | |||
| 流動負債合計 | 750,567 | 754,477 | |||
| 負債合計 | 750,567 | 754,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,256,396 | ※1 72,707,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,706,779 | 28,798,176 | |||
| (分配準備積立金) | 2,409,845 | 8,220,198 | |||
| 元本等合計 | 79,963,175 | 101,505,580 | |||
| 純資産合計 | 79,963,175 | 101,505,580 | |||
| 負債純資産合計 | 80,713,742 | 102,260,057 | |||
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