有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年3月14日現在 | 第4期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 534,489 | 1,195,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,783,877 | 79,517,872 | |||
| 流動資産合計 | 39,318,366 | 80,713,742 | |||
| 資産合計 | 39,318,366 | 80,713,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,973 | 24,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,358 | 723,232 | |||
| その他未払費用 | 325 | 2,438 | |||
| 流動負債合計 | 120,656 | 750,567 | |||
| 負債合計 | 120,656 | 750,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,092,711 | ※1 68,256,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,104,999 | 11,706,779 | |||
| (分配準備積立金) | 2,585,140 | 2,409,845 | |||
| 元本等合計 | 39,197,710 | 79,963,175 | |||
| 純資産合計 | 39,197,710 | 79,963,175 | |||
| 負債純資産合計 | 39,318,366 | 80,713,742 | |||
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