有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月14日現在 | 第3期 平成31年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,950 | - | |||
| コール・ローン | 289,741 | 534,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,748,336 | 38,783,877 | |||
| 流動資産合計 | 14,065,027 | 39,318,366 | |||
| 資産合計 | 14,065,027 | 39,318,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,197 | 3,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,230 | 116,358 | |||
| その他未払費用 | 348 | 325 | |||
| 流動負債合計 | 127,775 | 120,656 | |||
| 負債合計 | 127,775 | 120,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,035,638 | ※1 30,092,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,901,614 | 9,104,999 | |||
| (分配準備積立金) | 772,610 | 2,585,140 | |||
| 元本等合計 | 13,937,252 | 39,197,710 | |||
| 純資産合計 | 13,937,252 | 39,197,710 | |||
| 負債純資産合計 | 14,065,027 | 39,318,366 | |||
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